Záložka Faktury
Záložka slouží k zobrazení faktury vygenerované ze šablon v Přípravě k fakturaci. Umožňuje zejména jejich přehled, zobrazení vygenerovaného dokumentu, jeho stažení nebo odeslání koncovému zákazníkovi. Dokument šablony faktury je možné upravit na míru.
Rozsah faktury ovlivňují data z Přípravy k fakturaci. Například pokud je na faktuře alespoň jedna Položka, která obsahuje Poplatek za uložení nebo Rekultivační rezervu, zobrazí se tyto položky jako samostatné řádky.
Přehled funkcí
| # | Funkce | Popis |
|---|---|---|
| 1 | Období | Nastavením období se zobrazí pouze faktury vygenerované v nastaveném období. |
| 2 | Detail faktury | Aktivované tlačítko ve spodní části obrazovky, kde jsou pro vzniklou fakturu uvedeny jednotlivé položky k fakturaci, které obsahuje. Pokud je Detail faktury vypnutý, obsahuje Přehled celé okno s fakturami bez tohoto detailu. |
| 3 | Zobrazovat stornované | Umožňuje zobrazování nebo nezobrazování faktur, které byly stornovány. |
| 4 | Editace | Umožňuje editovat údaje na faktuře a připojit další dokumenty viz Editace. |
| 5 | Odeslat emailem | Odešle fakturu emailem na kontakt uvedený u zákazníka jako kontakt k fakturaci. |
| 6 | Odeslat upomínku | |
| 7 | Náhled PDF | Zobrazení náhledu vygenerované faktury viz Náhled faktury. |
| 8 | Stáhnout | Po kliknutí se nabídne ke stažení do počítače vygenerovaná jednotlivá faktura. Její jméno obsahuje: Faktura - [název zákazníka] - [číslo faktury] - [datum vygenerování]. |
| 9 | Storno faktury | Fakturu označí jako stornovanou. Její Fakturační podklady (Položky k fakturaci) budou vráceny do stavu K fakturaci. Tyto je pak možné znovu z Přípravy k fakturaci vyfakturovat a opravit tím případnou chybu nebo označit jako Nefakturovat. Číslo původní stornované faktury již nebude znovu použito. |
| 10 | Hromadné operace - Uložit jako PDF | Při označení jedné nebo více faktur a volbě Hromadné operace Uložit PDF se faktury komprimují do ZIP souboru, který se nabídne uživateli ke stažení do počítače. Soubor má název ve formátu PD-Faktury-[datum].zip |
| 11 | Hromadné operace - Odeslat emailem | Odešle označené faktury emailem na kontakty uvedené u zákazníka jako kontakt k fakturaci. |
| 12 | Hromadné operace - Odeslat upomínku | |
| 13 | Hromadné operace - Storno faktury | Vybrané Faktury označí jako stornované. Jejich Fakturační podklady (Položky k fakturaci) budou vráceny do stavu K fakturaci. Tyto je pak možné znovu z Přípravy k fakturaci vyfakturovat a opravit tím případnou chybu nebo označit jako Nefakturovat. |
Přehled datových atributů
| Data | Popis |
|---|---|
| Adresa zákazníka | Adresa zákazníka. |
| Cena celkem bez DPH | Cena celkem bez DPH na faktuře. |
| Cena celkem vč. DPH | Cena celkem vč. DPH na faktuře. |
| Čas odeslání mailem | Datum a čas odeslání faktury emailem. |
| Číslo faktury | Číslo faktury. |
| Datum splatnosti | Datum splatnosti faktury. |
| Datum vystavení | Datum vystavení faktury. |
| DIČ | DIČ zákazníka. |
| IČO | IČO zákazníka. |
| Informace o odeslání | .. |
| Počet příloh | Počet příloh faktury. |
| Smlouva | Číslo smlouvy. |
| Splatnost (dny) | Počet dnů splatnosti. |
| Status | Ikona některé z vybraných operací. |
| Stav | Stav faktury k odeslání (Připravena k odeslání, Odeslána do externího systému, Čeká na odeslání, Odesláno, Chyba odesílání, Stornována). |
| Stav úhrady | Stav úhrady faktury (Neuhrazeno, částečně uhrazeno, Uhrazeno). |
| Vytvořeno | Datum a čas vytvoření faktury. |
| Vytvořil | Jméno uživatele, který vytvořil fakturu. |
| Zákazník | Jméno zákazníka uvedeného na faktuře. |
| Zbývá uhradit | Částka faktury zbývající uhradit. |
| E-mail pro zaslání faktury | Zobrazuje e-mailové adresy, na které se má daná faktura odeslat. Po vystavení faktury se zobrazuje emailová adresa Zákazníka ze sekce Kontakty (Kontakt na fakturu). Email může být změněn nebo doplněn při Editaci faktury. |
Náhled faktury
Umožňuje rychlý náhled na vygenerovanou fakturu bez nutnosti stahování souboru na disk.
Přehled funkcí
| # | Funkce | Popis |
|---|---|---|
| 1 | Zavřít | Zavře okno |
Přehled datových atributů
| Data | Popis |
|---|---|
| Dodavatel | Identifikační údaje dodavatele (vlastní). Kmenové informace uložené na pozadí aplikace. |
| Provoz dodavatele | Organizační (vlastní) jednotka dodavatele, která realizovala danou činnost. |
| Datum splatnosti | Datum splatnosti vygenerované při vzniku faktury. |
| Datum uskut. zdaň. plnění | Datum uskutečnění zdaňitelného plnění na základě plnění jednotlivých položek. |
| Datum vystavení | Datum vystavení faktury. |
| Forma úhrady | Forma úhrady faktury vycházející ze smlouvy popř. nastavená při fakturaci. |
| Konstantní symbol | Konstatní symbol. |
| Variabilní symbol | Variabilní symbol - číslo faktury. |
| Doklad číslo | Číslo faktury. |
| Smlouva | Číslo smlouvy, z jejichž položek smlouva vznikla. |
| Objednatel adresa | Korespondenční adresa zákazníka. |
| Objednatel sídlo | Adresa sídla zákazníka a další identifikační údaje. |
| Položka - Název | Název fakturované položky. Položky na faktuře řadí podle data platnosti „Do“, a to od nejnovějších po nejstarší. Položky k fakturaci typu Odpad nezobrazují položky „Poplatek za uložení“ ani „Rekultivační rezerva“, pokud mají hodnotu 0 – a to ani v případě, že uživatel tuto hodnotu do položky ručně zadá. |
| Položka - Datum | Data plnění od/do u jednotlivých fakturovaných položek na faktuře. Pokud je datum plnění od a Datum plnění do stejné, bude vyplněno jen jedno Datum na faktuře (bez pomlčky). Pokud jsou Datum plnění od a Datum plnění do různá, tak to bude standardně "Datum plnění od:" - "Datum plnění do:". |
| Počet MJ | Počet množstevních jednotek dané položky. |
| Cena MJ | Cena za jednu množstevní jednotku. |
| Cena bez DPH | Počet x Cena MJ. |
| DPH | Výše DPH dané položky. |
| Cena vč. DPH | Cena bez DPH navýšená o DPH. |
Upomínky
Slouží pro odeslání upomínek neuhrazených faktur. Upomínky se neodesílají automaticky, ale na akci uživatele. Pro odeslání upomínky se odešle e-mail podobný standardnímu odeslání faktury, s upraveným textem označujícím, že se jedná o upomínku. Adresou pro odeslání upomínky je stejný email jako pro odeslání faktury.
- V přehledu faktur je sloupec zobrazující Datum a čas všech odeslaných upomínek.
- Pokud je sloupec prázdný → bude odeslána 1. upomínka.
- Pokud obsahuje jednu hodnotu → bude odeslána 2. upomínka.
- Pokud více hodnot → systém automaticky určí pořadí následující upomínky
(hodnoty jsou odděleny čárkou).
- Po kliknutí na tlačítko (v řádku i hromadně) se zobrazí stejné okno jako při odesílání faktur e-mailem s upravenými texty „Odeslání upomínek e-mailem“ popř. Počtem upomínek, které budou/nebudou odeslány. Důvodem neodeslání může být nevyplněná adresa.
- Hromadné odesílání obsahuje progress bar, který zobrazuje průběh operace.
Přehled funkcí
| # | Funkce | Popis |
|---|---|---|
| 1 | Odeslat | Odešle upomínky, které obsahují všechny náležitosti. |
| 2 | Zrušit | Zavře okno bez provedení akce. |
Editace
Slouží k administraci příloh k faktuře. Je možné zde vygenerovat přílohy, které se rovnou uloží do systému nebo nahrát přílohy jiné. Typickou vygenerovanou přílohou jsou například výkony.
Kromě správy příloh je možné upravovat vybrané atributy z hlavičky faktury. Po uložení změn se faktura přegeneruje – včetně aktualizovaného PDF souboru.
Přehled funkcí
| # | Funkce | Popis |
|---|---|---|
| 1 | Generovat | Je možné vybrat některou z definovaných šablon a tuto vygenerovat a připojit k faktuře. |
| 2 | + 1 Příloha | Možnost připojit k faktuře libovolnou přílohu k faktuře z vašeho počítače. |
| 3 | Stáhnout | Stáhne soubor do prohlížeče uživatele. |
| 4 | Náhled | Zobrazí vygenerovaný nebo nahraný soubor v náhledovém okně (musí být ve formátu pdf). |
| 5 | Odstranit | Odstraní přílohu přiloženou k faktuře. |
| 6 | Uložit | Uloží změny. Po Uložení změn se údaje uloží a následně se přegeneruje nová verze faktury. |
| 7 | Zrušit | Zavře okno bez uložení dat. |
Přehled datových atributů
| Data | Popis |
|---|---|
| Kontaktní údaje provozu dodavatele | |
| Telefon | Telefonní spojení na osobu vystavující fakturu. |
| Jméno | Jméno osoby vystavující fakturu (přednastavený přihlášený uživatel). |
| Rejstřík | Informace u jakého soudu je společnost dodavatele registrována (přednastavení systému). |
| Složka | Informace v jaké složce je společnost dodavatele vedena (přednastavení systému). |
| Fakturace | |
| Číslo faktury | Vygenerované číslo faktury. Uživatelsky lze měnit pouze koncové číslo faktury. Při změně probíhá validace na unikátnost celého čísla faktury. |
| Způsob úhrady | Volba způsobu úhrady. |
| Datum vystavení | Datum vystavení faktury. |
| Datum splatnosti | Datum splatnosti faktury. |
| Datum zdanitelného plnění | Datum uskutečnění zdaňitelného plnění. |
| E-mail pro zaslání faktury | Lze upravit nebo doplnit i adresáty, kterým se faktura odešle e-mailem. |
| Bankovní spojení | |
| Banka | Jméno banky dodavatele. |
| Účet | Číslo účtu banky dodavatele. |
| Variabilní symbol | Variabilní symbol faktury - výchozí se generuje z čísla faktury. |
| Konstantní symbol | Konstantní symbol faktury - výchozí se generuje 308. |
| Text faktury | |
| Text před položkami faktury | Možnost změnit text Text před položkami faktury. |
| Text za položkami faktury | Možnost změnit text Text za položkami faktury. |
| Přílohy | |
| Název | Název vloženého dokumentu. |
| Vytvořeno | Datum a čas nahrání dokumentu. |
| Vytvořil | Uživatelské jméno uživatele, který nahrál/vytvořil dokument. |